IMA - Instituto Monsenhor Antunes

INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES CNPJ 05.614.358/0001-28 – Exercício 2016

ATIVO

PASSIVO

ATIVO

1.390.373,72

PASSIVO

1.390.373,72

ATIVO CIRCULANTE

1.335.361,12

PASSIVO CIRCULANTE

524.081,16

Caixa Geral

26.218,22

CONTAS A PAGAR

524.081,16

BANCOS CONTA MOVIMENTO

1.095.504,57

Contas a Pagar Fornecedores

8.574,96

Banco do Brasil S/A c/c 33.607-6

601,22

IMPOSTOS RET NA FONTE

13.828,35

Banco do Brasil S/A c/c 59.528-4

1.392,26

Irf s/ salários

10.916,56

Banco Itaú

10,00

Irf s/ Aluguel

44,40

Poupança banco do Brasil 33.607-6

41.528,96

Irf s/Pj

516,68

Poupança Banco do Brasil 59.528-4

100.575,36

Pis/Cofins/CSLL

1.699,89

Poupança Banco do Brasil 71625-1

668,82

ISS ret. Fonte

50,82

Poupança banco do Brasil 33.607-6

177.313,22

INSS ret. Fonte

600,00

Poupança Banco do Brasil 71625-1 51

4.966,64

REMUN. PESSOAL

189.069,08

Poupança Banco do Brasil 59.528-4 51

132.310,67

Salários a Pagar

185.229,12

Poupança Banco do Brasil 82309-0 51

1.259,75

Rescisões a Pagar

344,11

Poupança Banco do Brasil 93607-3 51

309.820,20

Pensão Alimentícia

687,85

Banco do Brasil S/A 43105-2

334,20

Autonomo a Pagar

2.808,00

Banco do Brasil S/A c/c 343105-3

9.489,89

OBRIGAÇÕES TRAB

308.297,57

Banco do Brasil S/A c/c 359528-5

2.635,94

INSS a Recolher

33.162,47

Banco do Brasil S/A c/c 333607-7

24.830,57

FGTS a Recolher

25.966,48

Banco do Brasil c/c 85864-1

112,50

Contr Sind. A Recolher

700,00

Banco do Brasil c/c 85866-8

1.923,11

Provisão de Férias

228.323,79

Poupança Banco do Brasil 43105-2 51

34.000,00

Provisão INSS Férias

1.793,01

Poupança Banco do Brasil 85866-8 51

33.266,41

Provisão FGTS Férias

18.265,61

Poupança Banco do Brasil 85865-X 51

1.303,72

Provisão PIS Férias

86,21

Banco do Brasil S/A c/c 371625-2

2.491,53

DEMAIS CONTAS A PAGAR

4.311,20

Poupança Banco do Brasil 333607-7

735,19

Aluguel a Pagar

4.311,20

Poupança Banco do Brasil 359528-5 51

45.248,43

PATRIMÔNIO LIQUIDO

866.292,56

Poupança Banco do Brasil 371625-2 51

125.999,74

Superávit/Déficit

517.380,64

Poupança Ouro Conta 33.607-6

10.380,23

Superávit/Déficit do Período

48.911,92

Poupança Ouro Conta 71625-1

2.305,85

Poupança Ouro Conta 59528-4

16.342,02

Poupança Ouro Conta 43105-2

1,15

Poupança Ouro Conta 85866-8

666,41

Poupança Ouro Conta 85864-1

0,30

Poupança Ouro Conta 93607-3

11.925,91

Poupança Ouro Conta 371625-2

1.020,34

Poupança Ouro Conta 85865-X

44,03

APLICAÇÕES FINAN CP

208.098,56

Aplic. Automatica – Itau S/A

39.174,62

Aplic B. Brasil CDB SWAP 33.607-6

33.346,35

Fundo de Capitalização OURO CAP

2.000,00

Aplicação Itau Investimento

125.871,76

Aplicação Ouro Cap 121462-4

500,00

Aplicação Ouro Cap 121458-6

500,00

Aplicação Ouro Cap 121464-X

500,00

Aplicação Fundo Super DI Itaú

6.205,83

ADIANTAMENTOS

4.650,00

ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS

2.850,00

Adiantamento de Salário

2.850,00

ADIANTAMENTO DIVERSOS

1.800,00

Adiantamento de Fornecedores

1.800,00

DESPESAS ANTECIPADAS

889,77

Seguros a apropriar

889,77

ATIVO NAO CIRCULANTE

60.013,60

Realizavel a Longo Prazo

15.107,00

Clientes

15.107,00

Titulo de Capitalização

3.000,00

Depósito Judicial Trabalhista

12.107,00

Deposito Caução de Aluguel

8.600,00

Caução a Restituir

8.600,00

Caução de Aluguel a Restituir

8.600,00

IMOBILIZADO

114.977,73

BENS EM OPERAÇÃO

114.977,73

Máquinas, Aparelhos e Equipamentos

24.906,00

Ferramentas

699,00

Móveis & Utensílios

52.958,73

Instalações Comerciais

1.880,00

Veículos e Acessórios

27.980,00

Equipamentos Processamento de Dados

4.444,00

Equipamento de Comunicação

910,00

Direito de Uso do Software

1.200,00

(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS

(83.672,13)

Máquinas, Aparelhos e Equipamentos

(24.906,00)

Ferramentas

(104,76)

Móveis & Utensílios

(22.247,37)