Balanço Patrimonial Exercício 2015

 

INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES CNPJ 05.614.358/0001-28 – Exercício 2015

ATIVO

PASSIVO

ATIVO

1.264.771,41

PASSIVO

1.264.771,41

ATIVO CIRCULANTE

1.242.445,85

PASSIVO CIRCULANTE

390.732,49

Caixa Geral

1.009,68

CONTAS A PAGAR

390.732,49

BANCOS CONTA MOVIMENTO

873.601,74

Contas a Pagar Fornecedores

12.456,02

Banco do Brasil S/A c/c 33.607-6

2.633,65

IMPOSTOS RET NA FONTE

5.068,40

Banco do Brasil S/A c/c 59.528-4

5.452,38

Irf s/ salários

4.976,66

Banco Itaú

1.440,52

ISS ret. Fonte

91,74

Poupança banco do Brasil 33.607-6

39.039,02

REMUN. PESSOAL

123.659,35

Poupança Banco do Brasil 59.528-4

92.862,11

Salários a Pagar

123.659,35

Banco do Brasil S/A c/c 71.625-1

20.629,95

OBRIGAÇÕES TRAB

249.134,90

Poupança Banco do Brasil 71625-1

40.374,35

INSS a Recolher

11.237,98

Poupança banco do Brasil 33.607-60-02

00.890,64

FGTS a Recolher

18.157,96

Poupança Banco do Brasil 71625-1 51

87.020,80

Contr Sind. A Recolher

548,00

Banco do Brasil S/A c/c 82309-0

3.663,17

Provisão de Férias

172.951,82

Poupança Banco do Brasil 59.528-4 51

73.979,50

Provisão INSS Férias

31.154,02

Banco do Brasil S/A 93607-3

3.894,01

Provisão FGTS Férias

13.836,26

Poupança Banco do Brasil 82309-0

4.542,71

Provisão PIS Férias

1.248,86

Poupança Banco do Brasil 93607-3 51

375.274,72

DEMAIS CONTAS A PAGAR

413,82

Banco do Brasil S/A 43105-2

21.904,21

Seguros a Pagar

413,82

APLICAÇÕES FINAN CP

350.562,03

PATRIMÔNIO LIQUIDO

874.038,92

Aplic. Automatica – Itau S/A

25.189,97

Superávit/Déficit 2013

915.785,57

Aplic B. Brasil CDB SWAP33.607-6

31.361,04

Superávit/Déficit do Período

(41.746,65)

Aplicação Banco Itau S/A - DI FACFI

140.012,18

   

Fundo de Capitalização OURO CAP

2.000,00

   

Aplicação Itau Investimento

144.836,23

   

Aplicação Ouro Cap 121462-4

500,00

   

Aplicação Ouro Cap 121458-6

500,00

   

Aplicação Ouro Cap 121464-X

500,00

   

Aplicação Fundo Super DI Itaú

5.662,61

   

ADIANTAMENTOS

9.683,56

   

ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS

9.683,56

   

Adiantamento de Salário

700,00

   

Adiantamento de Férias

8.983,56

   

DESPESAS ANTECIPADAS

7.588,84

   

Seguros a apropriar

1.246,80

   

Deposito Judicial Trabalhista

6.342,04

   

ATIVO NAO CIRCULANTE

23.632,01

   

Realizável a Longo Prazo

3.000,00

   

Clientes

3.000,00

   

Titulo de Capitalização

3.000,00

   

Deposito Caução de Aluguel

8.600,00

   

Caução a Restituir

8.600,00

   

Caução de Aluguel a Restituir

8.600,00

   

IMOBILIZADO

92.092,41

   

BENS EM OPERAÇÃO

92.092,41

   

Máquinas, Aparelhos e Equipamentos

24.906,00

   

Ferramentas

699,00

   

Móveis & Utensílios

30.073,41

   

Instalações Comerciais

1.880,00

   

Veículos e Acessórios

27.980,00

   

Equipamentos Processamento de Dados

4.444,00

   

Equipamento de Comunicação

910,00

   

Direito de Uso do Software

1.200,00

   

(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS

(81.366,85)

   

Máquinas, Aparelhos e Equipamentos

(24.906,00)

   

Ferramentas

(34,92)

   

Móveis & Utensílios

(20.011,93)

   

Instalações Comerciais

(1.880,00)

   

Veículos e Acessórios

(27.980,00)