Balanço Patrimonial Exercício 2015
- Detalhes
- Publicado: Quinta, 25 Mai 2017 às 10:59 h
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES CNPJ 05.614.358/0001-28 – Exercício 2015 | |||
ATIVO | PASSIVO | ||
ATIVO | 1.264.771,41 | PASSIVO | 1.264.771,41 |
ATIVO CIRCULANTE | 1.242.445,85 | PASSIVO CIRCULANTE | 390.732,49 |
Caixa Geral | 1.009,68 | CONTAS A PAGAR | 390.732,49 |
BANCOS CONTA MOVIMENTO | 873.601,74 | Contas a Pagar Fornecedores | 12.456,02 |
Banco do Brasil S/A c/c 33.607-6 | 2.633,65 | IMPOSTOS RET NA FONTE | 5.068,40 |
Banco do Brasil S/A c/c 59.528-4 | 5.452,38 | Irf s/ salários | 4.976,66 |
Banco Itaú | 1.440,52 | ISS ret. Fonte | 91,74 |
Poupança banco do Brasil 33.607-6 | 39.039,02 | REMUN. PESSOAL | 123.659,35 |
Poupança Banco do Brasil 59.528-4 | 92.862,11 | Salários a Pagar | 123.659,35 |
Banco do Brasil S/A c/c 71.625-1 | 20.629,95 | OBRIGAÇÕES TRAB | 249.134,90 |
Poupança Banco do Brasil 71625-1 | 40.374,35 | INSS a Recolher | 11.237,98 |
Poupança banco do Brasil 33.607-60-02 | 00.890,64 | FGTS a Recolher | 18.157,96 |
Poupança Banco do Brasil 71625-1 51 | 87.020,80 | Contr Sind. A Recolher | 548,00 |
Banco do Brasil S/A c/c 82309-0 | 3.663,17 | Provisão de Férias | 172.951,82 |
Poupança Banco do Brasil 59.528-4 51 | 73.979,50 | Provisão INSS Férias | 31.154,02 |
Banco do Brasil S/A 93607-3 | 3.894,01 | Provisão FGTS Férias | 13.836,26 |
Poupança Banco do Brasil 82309-0 | 4.542,71 | Provisão PIS Férias | 1.248,86 |
Poupança Banco do Brasil 93607-3 51 | 375.274,72 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 413,82 |
Banco do Brasil S/A 43105-2 | 21.904,21 | Seguros a Pagar | 413,82 |
APLICAÇÕES FINAN CP | 350.562,03 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 874.038,92 |
Aplic. Automatica – Itau S/A | 25.189,97 | Superávit/Déficit 2013 | 915.785,57 |
Aplic B. Brasil CDB SWAP33.607-6 | 31.361,04 | Superávit/Déficit do Período | (41.746,65) |
Aplicação Banco Itau S/A - DI FACFI | 140.012,18 | ||
Fundo de Capitalização OURO CAP | 2.000,00 | ||
Aplicação Itau Investimento | 144.836,23 | ||
Aplicação Ouro Cap 121462-4 | 500,00 | ||
Aplicação Ouro Cap 121458-6 | 500,00 | ||
Aplicação Ouro Cap 121464-X | 500,00 | ||
Aplicação Fundo Super DI Itaú | 5.662,61 | ||
ADIANTAMENTOS | 9.683,56 | ||
ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS | 9.683,56 | ||
Adiantamento de Salário | 700,00 | ||
Adiantamento de Férias | 8.983,56 | ||
DESPESAS ANTECIPADAS | 7.588,84 | ||
Seguros a apropriar | 1.246,80 | ||
Deposito Judicial Trabalhista | 6.342,04 | ||
ATIVO NAO CIRCULANTE | 23.632,01 | ||
Realizável a Longo Prazo | 3.000,00 | ||
Clientes | 3.000,00 | ||
Titulo de Capitalização | 3.000,00 | ||
Deposito Caução de Aluguel | 8.600,00 | ||
Caução a Restituir | 8.600,00 | ||
Caução de Aluguel a Restituir | 8.600,00 | ||
IMOBILIZADO | 92.092,41 | ||
BENS EM OPERAÇÃO | 92.092,41 | ||
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos | 24.906,00 | ||
Ferramentas | 699,00 | ||
Móveis & Utensílios | 30.073,41 | ||
Instalações Comerciais | 1.880,00 | ||
Veículos e Acessórios | 27.980,00 | ||
Equipamentos Processamento de Dados | 4.444,00 | ||
Equipamento de Comunicação | 910,00 | ||
Direito de Uso do Software | 1.200,00 | ||
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS | (81.366,85) | ||
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos | (24.906,00) | ||
Ferramentas | (34,92) | ||
Móveis & Utensílios | (20.011,93) | ||
Instalações Comerciais | (1.880,00) | ||
Veículos e Acessórios | (27.980,00) | ||